2019年度
南阳市商务局部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 南阳市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市商务局概况
一、部门职责
南阳市商务局主要职能是：主管全市对外贸易、国际经济技术合作、商贸流通业发展以及流通市场监管。负责贯彻执行国家、省商务领域的法律、法规和方针政策，拟定我市商务发展的政策措施、中长期规划和各项年度计划，并组织实施；负责组织实施开放带动战略，组织、指导、管理全市开放招商相关工作以及在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。组织实施科技兴贸等各项外贸发展战略，指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设等，促进对外贸易发展；负责全市对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；促进城乡市场体系的建立和完善，组织开展重要商品的流通管理、流通市场运行监测和市场监管等。
二、机构设置
南阳市商务局内设机构12个，包括：办公室、政策法规科、财务审计科、对外开放服务办公室、商贸和会展业发展科、市场运行和消费促进科、外贸外经科、外商投资管理和国内经济合作科、电子商务科、物流业发展科、企业改革与管理办公室和人事科共12个职能科室。另设有机关党委和离退休干部工作科。
从决算单位构成看，南阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由南阳市纪委管理的驻南阳市商务局纪检组部门决算纳入我部门汇总反映。
本决算为2019年度汇总决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：
1.南阳市商务局本级
2.南阳市商务管理中等职业学校
3.南阳市商务稽查支队
4.南阳市散装水泥管理办公
第二部分 2019年度部门决算表
三、支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为3056.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加116.82万元，增长3.97%。主要原因是本年度增加了梅溪商城租赁军分区经营资产租赁费项目。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2434.54万元，其中：财政拨款收入2279.45万元，占93.63%；政府性基金预算财政拨款收入155万元，占6.37%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2248.41万元，其中：基本支出1870.87万元，占83.21%；项目支出377.54万元，占16.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为3056.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.79万元，增长7.56%。主要原因是本年度增加了梅溪商城租赁军分区经营资产租赁费项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2229.76万元，占本年支出合计的99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.91万元，增长2.53%。主要原因是本年度增加了梅溪商城租赁军分区经营资产租赁费项目。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2229.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.24万元，占3.78%；教育（类）支出276.91万元，占12.42%；社会保障和就业（类）支出324.21万元，占14.54%；卫生健康（类）支出91.66万元，占4.11%；商业服务业（类）支出1372.05万元，占61.53%；住房保障（类）支出80.69万元，占3.62%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1989.29万元，支出决算为2229.76万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年决算支出数包含上年未完工项目结转数。其中：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
4．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为136.63万元，支出决算为136.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。
5．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为120.2万元，支出决算为120.2万元，完成年初预算的100%。
6．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为127.6万元，支出决算为127.6万元，完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.08万元，支出决算为113.08万元，完成年初预算的100%。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%。
11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的100%。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的100%。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的100%。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.03万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的100%。
16．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.76万元，支出决算为705.43万元，完成年初预算的138.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算支出数包含上年未完工项目结转数。
17．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为146.03万元，支出决算为146.03万元，完成年初预算的100%。
18．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为65万元，支出决算为45万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工。
19．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为266.36万元，支出决算为329.16万元，完成年初预算的123.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算支出数包含上年未完工项目结转数。
20．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为146.43万元，支出决算为146.43万元，完成年初预算的100%。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.69万元，支出决算为80.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1852.22万元。其中：人员经费1643.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费208.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.8万元，支出决算为33.3万元，完成预算的53.03%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.3万元，2018年支出决算为73.28万元，比上年节约了54.55%。主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.2万元，完成预算的8.28%，占15.61%；公务用车购置及运行费支出决算22.01万元，完成预算的35.05%，占66.10%；公务接待费支出决算6.09万元，完成预算的9.70%，占18.29%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.2万元，2018年因公出国（境）费支出决算25万，比2018年节约80%；公务用车购置及运行费支出决算22.01万元，2018年公务车辆购置及运行费支出决算20.28万，比2018年多支8.53％，主要原因是2019年加强了各加油站督察及县级电子商务扶贫等工作；公务接待费支出决算6.09万元，2018年公务接待费支出决算28万，比2018年节约了78.25%。2019年具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的26.00%。2018年因公出国（境）费支出决算25万，比2018年节约80%。主要原因是厉行节约决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：王学峰出访美国、墨西哥参加选择美国投资峰会并开展经贸洽谈。
2．公务用车购置及运行费年初预算为23万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。2018年公务车辆购置及运行费支出决算20.28万，比2018年多支8.53％，主要原因是2019年加强了各加油站督察及县级电子商务扶贫等工作。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出22.01万元。主要用于是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费年初预算为19.8万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的30.76%。
2018年公务接待费支出决算28万，比2018年节约了78.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
其他国内公务接待支出6.09万元。主要用于省厅厅长来宛调研及南阳籍院士专家故乡行等招商活动。2019年共接待国内来访团组15个、来宾160人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
南阳市商务局是市政府组成部门，承担着组织全市实施开放带动战略、管理对内对外贸易以及利用外资、对外经济技术合作等任务。随着全市对外开放程度的不断扩大，招商引资已成为对外开放工作的重中之重。市委市政府要求商务部门牵头，以大招商促进大发展，不断开创招商引资工作新局面。目前，绩效自评工作已经完成。
（二）项目绩效自评结果。
经我局自评工作小组对项目资金使用情况和项目管理状况的分析，我们认为：我单位2019年度招商引资经贸洽谈专项资金的使用，对促使全市的开放招商实现新的突破发挥了重要作用，加快了我市对外开放步伐,有力地促进了我市经济的快速发展。资金投向准确，经济和社会效益显著。
按照“优、良、中、差”的绩效评价等级，评价组一致认为：我单位2019年度省以上固定性招商引资经贸洽谈活动专项资金的绩效评价等级为“良”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.6万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的43.78%。主要用于人员平时考核奖和春节肉糖菜储备专项资金，其中春节肉糖菜储备专项资金项目年末结转资金数额较大，主要原因：项目尚未完成。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为118.98万元，支出决算为118.98万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额22.3万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出22.3万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。